关于南宁市邕宁区与城区本级2019年预算执行 情况和2020年预算草案的报告
发布日期:2020-05-21 18:10 来源:邕宁区财政局

关于南宁市邕宁区与城区本级2019年预算执行

情况和2020年预算草案的报告

 

——2020年5月14日在南宁市邕宁区第三届人民代表大会

第五次会议上

南宁市邕宁区财政局

 

各位代表:

受城区人民政府的委托,现将邕宁区与城区本级2019年预算执行情况和2020年预算草案提请城区三届人大五次会议审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年全城区预算执行情况

2019年,在城区党委的正确领导下,在城区人大及其常委会的监督和支持下,全城区各级各部门深入贯彻落实党的十九大和中央、自治区经济工作会议精神,按照“稳增长、调结构、防风险、惠民生”的工作目标,紧紧围绕城区党委的决策部署,认真落实城区人大及其常委会的各项决议,以提高经济增长质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态,依法理财、务实创新,加强管理、优化服务,全力以赴组织财政收入,始终坚持统筹兼顾和增收节支的方针,调整优化财政支出结构,全力破解财政收入和筹融资难题,圆满完成了城区人大确定的年度预算任务,促进全城区经济社会持续快速发展2019年,全城区组织财政收入227580万元,完成年度预算188000万元的121.05%,比上年实际收入171690万元增收55890万元,增长32.55%,增幅高于年度预算22.55个百分点

(一)一般公共预算执行情况。

1.全城区一般公共预算执行情况。

全城区一般公共预算总收入313161万元。其中:当年一般公共预算收入52149万元、上级补助收入158837万元(含返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入)、上年结余收入15716万元、调入资金76800万元、地方政府一般债券转贷收入3300万元、动用预算稳定调节基金6359万元。

全城区一般公共预算总支出307642万元。其中:当年一般公共预算支出291031万元、上解支出6040万元、安排预算稳定调节基金10571万元。

收支相抵,年终结余5519万元(最终以决算批复数为准)。

1)全城区收入预算执行情况。

全城区当年一般公共预算收入52149万元,完成年度预算43148万元的120.86%,比上年增加14863万元,增长39.86%。其中:税收收入40512万元,完成年度预算的125.04%,比上年增加10288万元,增长34.04%,主要是房地产业和建筑业税收增长明显;非税收入11637万元,完成年度预算的108.25%,比上年增加4575万元,增长64.78%,主要是农民安置房购房款收入8400万元。

2)全城区支出预算执行情况。

全城区当年一般公共预算支出291031万元,完成年度预算296550万元的98.14%,增长19.54%。主要重点支出情况如下:教育支出57764万元,完成年度预算的99.96%,增长2.77%;科学技术支出2627万元,完成年度预算的100%,增长39.51%;农林水支出40648万元,完成年度预算的95.20%,增长12.40%;社会保障和就业支出37721万元,完成年度预算的97.14%,增长13.58%,增长主要原因是养老金、低保金的领取人数增加,以及标准提高。

2.城区本级一般公共预算执行情况。

城区本级一般公共预算总收入276861万元。其中:当年一般公共预算收入52149万元、上级补助收入122537万元(含返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入)、上年结余收入15716万元、调入资金76800万元、地方政府一般债券转贷收入3300万元、动用预算稳定调节基金6359万元。

城区本级一般公共预算总支出271342万元。其中:当年一般公共预算支出254731万元、上解支出6040万元、安排预算稳定调节基金10571万元。

收支相抵,年末结余5519万元。

1)城区本级收入预算执行情况。

镇一级无一般公共预算收入,故城区本级收入预算执行情况与全城区相同

2)城区本级支出预算执行情况。

2019年城区本级一般公共预算支出254731万元,完成年度预算260250万元的97.88%,增长18.89%。主要重点支出如下:教育支出57764万元,完成年度预算的99.96%,增长2.77%,支出增加主要是教师工资及生均公用经费增加。科学技术支出2627万元,完成年度预算的100%,增长39.51%。主要是新增公安审讯设备采购经费140万元,安排2018年度科技开发计划项目资金530万元,安排建工集团技术改造补助资金300万元。农林水支出20875万元,完成年度预算的91.06%,增长5.39%(其中扶贫支出7428万元,增长24.67%),主要原因:一是农业项目上级转移支付支出增加;二是上级专项扶贫资金补助收入与本级扶贫资金项目资金增加;三是农村综合改革经费(示范村基础设施项目结算款)增加。社会保障和就业支出35590万元,完成年度预算的96.98%,增长12.59%。主要原因:一是困难救助人员各项救助金补助标准逐年提标(包括抚恤补助、退役安置、残疾人事业、低保、价格补贴、特困人员救助供养、基础养老金等);二是新增了离退休物业补贴和生活补助支出;三是为扶贫兜底需要农村低保人数比上年翻了两倍;四是高龄补贴、离任村干部养老补贴(因年终发放系统更新发放不成功)在上年只发了前三个季度, 2019年发了五个季度的补贴(本年度四个季度和补发上年度一个季度)

3)城区本级预备费执行情况。

城区本级财政一般公共预算安排预备费1960万元,当年动用390万元,用于全城区非洲猪瘟疫情综合治理工作,相关支出反映在“农业”支出科目中。其中:农业农村局49万元,蒲庙镇110万元,新江镇6万元,百济镇16万元,那楼镇162万元,中和镇47万元。未动用的1570万元,按规定用于补充预算稳定调节基金。

4)城区本级“三公”经费、会议费和培训费执行情况。

城区本级公共预算中“三公”经费、会议费和培训费支出合计1905万元,比上年1994万元减少89万元,下降4.46%。其中:公务接待费支出8万元,比上年67万元下降88.06%,主要是城区公务接待活动大幅度减少;因公出国(境)经费支出27万元,比上年3万元增长800%,主要是新增城区统战部赴台参加交流活动经费16万元,城区法院随自治区赴德国参加破产法律等专题培训班培训费7万元;公务用车购置及运行维护费298万元,比上年334万元下降10.78%,主要是贯彻落实中央牢固树立过紧日子思想,大力压减公务用车支出;会议费支出195万元,比上年303万元下降35.64%;培训费支出1377万元,比上年1288万元增长6.91%,主要是增加了宣传思想文化干部培训、政法系统领导干部暨扫黑除恶专项斗争专题培训及审计业务知识培训经费。

5)上级转移支付城区本级收支执行情况。

2019年城区本级共收到上级转移支付收入122537万元,其中:返还性收入6510万元、一般性转移支付收入66952万元、专项转移支付收入49075万元;截至12月31日共支出117018万元,其中:返还性收入安排的支出6510万元、一般性转移支付支出64952万元、专项转移支付支出45556万元(含实行权责发生制列支6250万元);结余5519万元(全部结转到2020年使用)。

6)城区本级预算稳定调节基金和预算周转金执行情况。

经城区人大常委会批准,2019年动用预算稳定调节基金6359万元,用于弥补城区本级当年因上级补助缺口形成的教育支出等一般公共预算支出,当年预算稳定调节基金余额为零;由于城区财力有限,2019年不设预算周转金。2019年底城区本级将一般公共预算超收收入9001万元及预备费结余1570万元用于补充预算稳定调节基金,预算稳定调节基金合计10571万元,将主要用于弥补以后年度预算资金不足。

(二)政府性基金预算执行情况。

1.全城区政府性基金预算执行情况。

全城区政府性基金预算总收入216000万元。其中:当年政府性基金预算收入45万元(全为土地租金收入)、上级补助收入206566万元、上年结余收入9389万元。

全城区政府性基金预算总支出211442万元。其中:当年政府性基金预算支出134642万元,完成年度预算的56.11%,增长35.66%;调出资金76800万元。

收支相抵,年终结余4558万元。

2.城区本级政府性基金预算执行情况。

城区本级政府性基金预算总收入210976万元。其中:当年政府性基金预算收入45万元、上级补助收入201542万元、上年结余收入9389万元。

城区本级政府性基金预算总支出206418万元。其中:当年政府性基金预算支出129618万元,完成年度预算的55.17%,增长35.82%;调出资金76800万元。

收支相抵,年终结余4558万元。

(三)国有资本经营预算执行情况。

按照国有资本经营预算管理有关规定,国有资本经营预算收入主要根据国有企业上年实现净利润的一定比例收取,同时按照收支平衡原则安排相关支出。邕宁区国有资本经营预算收入上缴净利润的征收政策从2019年开始执行,但是2019年国有企业实现净利润602万元到下一年度征收(其中归属母公司--城投公司净利润-174万元,少数股权损益776万元),本年还未收取,因此,城区本级2019年国有资本经营预算收支执行无发生数。

(四)社会保险基金预算执行情况。

1.全城区社会保险基金预算执行情况。

全城区社保基金预算收入22973万元,完成年度预算的93.96%;支出23829万元,完成年度预算的99.38%。本年收支结余-856万元,年末滚存结余12767万元。

1)城乡居民基本养老保险基金收入8371万元,完成预算的102.71%,其中:财政补贴收入5973万元、保险费收入1767万元、利息收入64万元、集体补助收入8万元、转移收入4万元、其他收入20万元、委托投资收益535万元,比上年增加2256万元,增长36.89%,主要原因是缴费档次提高到最低200元,缴费收入增加;支出6167万元,完成预算的103.84%,比上年增加453万元,增长7.93%,主要原因是居民领取待遇人数增加、基础养老金标准提高;2019年收支结余2204万元,年末滚存结余10134万元。城乡居民养老实际参保人员2019年末数111941人,上报参保人数105139人,参保率100%,实际缴费年末数69147人,无欠缴费情况,领取待遇人数32768人。

2)机关事业单位基本养老保险基金收入14602万元,完成预算的89.59%,其中:财政补贴收入2785万元、保险费收入11680万元、利息收入51万元、转移收入86万元,比上年减少7053万元,下降32.57%,主要原因是2018年补收了历年保费,2019年为当年数且单位缴费比例降低,缴费收入减少;支出17662万元,完成预算的97.92%,比上年增加821万元,增长4.88%,主要原因是增人增资、退休职工养老金发放标准逐年提高。2019年收支结余-3060万元,年末滚存结余2633万元。机关养老参保人员2019年末数7591人,其中实际缴费年末数4805人,参保率100%,退休、退职人员年末数2786人,无欠缴费情况,领取待遇人数2786人。

2.城区本级社会保险基金预算执行情况。

由于镇一级无社保基金,故城区本级社会保险基金预算执行情况与全城区相同。

(五)2019年城区本级预算调整情况。

2019年预算执行中,受地方政府一般债券资金因素影响,城区一般公共预算收支发生变化,为准确、及时反映城区预算调整情况,根据《预算法》相关规定,城区人民政府于2019年11月编制了《邕宁区2019年城区本级财政预算调整方案(草案)》,提请城区第三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议审议批准,实际调增本级一般公共预算3300万元,调整后2019年城区本级一般公共预算总收入和总支出各安排186868万元,比城区本级年初183568万元预算数各增加3300万元。

(六)全城区债务举借、安排使用及偿还情况。

1.政府债务限额情况。

经南宁市人民政府批准,核定下达我城区2019年政府债务限额294281万元,其中一般债务限额51714万元、专项债务限额242567万元。

2.政府债务余额情况。

2019年底,全城区政府债务余额289283万元,其中一般债务49715万元、专项债务239568万元。

3.政府新增一般债券情况。

经南宁市人民政府批准,核定转贷我城区2019年地方政府新增一般债券3300万元,用于蒲庙经新江至百济二级公路工程项目。

4.政府债务付息情况。

2019年,全城区债务付息支出9520万元,其中一般债务付息支出1726万元、专项债券付息支出7794万元。

到期债务利息均已如期偿还,全城区未发生政府债务违约行为。

(七)2019年人大预算决议和重点支出预算落实情况。

1.实施“减费降税”等积极的财政政策,着力于支持企业发展、培植税源,推动财政收入较快增长。

认真执行减税降费政策、清理行政事业性收费,全年减税达2.15亿元,惠及企业8307户次,切实减轻了企业负担;在减税降费大形势下,认真落实人大批复的财政预算收入目标任务,坚持任务不减、目标不变,继续坚持一把手总负责,实行领导包抓收入责任制,明确各征收部门工作责任,将组织财政收入工作纳入绩效目标考核范围。2019年全城区组织财政收入22.76亿元,完成年度预算18.80亿元的121.05%,比上年收入17.17亿元增收5.59亿元,增长32.55%,组织财政收入增速在全市十六县区中排名第三,财政总收入和一般公共预算收入均实现较快增长。

2.实施“三保”政策,加强基本民生保障,着力于提升人民群众获得感,各项重点支出保障有力。

全年共投入资金231716万元用于民生支出,比上年同期195902万元增长18.28%,占一般公共预算支出的比重为79.62%;八项支出达196958万元,比上年同期163250万元增长20.65%,占一般公共预算支出的比重为67.68%。

1)聚焦夯实高质量发展基础,打好三大攻坚战役。紧紧抓住重点政治任务和经济发展问题,采取更有力更有效的举措,全力以赴支持打好三大攻坚战。全力支持脱贫攻坚。聚焦脱贫摘帽目标,加大财政扶贫资金投入力度,全年筹措各级财政专项扶贫资金19081万元,完成支出18700万元,支出率达到98%。统筹整合财政涉农资金1813万元投入脱贫攻坚,完成支出1760万元,支出率97.08%,有效巩固了全城区的脱贫成效,精准扶贫攻坚工作稳步推进。全力支持污染防治。全力支持垃圾转运站工程建设,全年投入资金309万元,用于天坛湖垃圾转运站施工进度款及设备款;投入资金20153万元用于新能源汽车企业补助,全力以赴打赢打好蓝天保卫战。全力支持风险防范。投入资金40027万元确保政府债务按时还本付息,防范政府债务风险、维护政府信誉;严格执行政府隐性债务风险化解实施方案,稳步推进年度化解目标落实;持续完善政府债务风险监测机制,形成风险防控合力,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

2)聚焦乡村振兴战略,解决好“三农”问题。扎实推进乡村振兴。实施村级公益事业建设财政奖补项目共140个,项目总投资额2527万元;安排农村危房改造财政补助资金1722万元,受益农户共428户;及时足额发放耕地地力保护补贴资金、订单粮食直补、农机购置补贴等各项惠民资金4808万元;实施农发项目及高标准农田建设等农村基础设施建设投入2160万元;审核拨付农业项目和农村基础设施建设资金9527万元,有力地支持了城区农业产业发展及农村基础设施的建设。

3)聚焦加强基本民生,人民福祉不断增加。坚持以人民为中心的发展思想,持续加大公共财政保障能力,大力推进普惠性、基础性、兜底性民生领域建设。全年投入资金231716万元用于民生支出,增长18.28%,占一般公共预算支出的比重79.62%。为民办实事方面,我城区承担实施的各级为民办实事项目总投资46101万元,共支出41994万元,完成项目总投资的91.09%,惠及广大民众。稳定市场供应方面,投入城区本级和上级资金共141万元,支持非洲猪瘟防控和稳定生猪生产,增强猪肉市场供应保障能力。社会保障和就业方面,投入资金37699万元。统筹安排1386万元实施城乡居民基本养老保险,为到龄居民发放基础养老金;提高城乡居民最低生活保障标准,全年发放城乡低保补助资金2308万元、特困人员救助资金1369万元;投入就业补助资金473万元等。教育方面,除列入一般公共预算支出的57763万元教育支出之外,另安排教育基建项目经费14869万元,加快教育基础设施工作。深入推进义务教育均衡发展、学前儿童教育,全年投入教育均衡发展建设经费3767万元。卫生健康方面,投入资金32336万元。统筹安排资金738万元城区本级配套资金实施城乡居民基本医疗保险,安排资金2660万元在城区范围内提供免费基本公共卫生服务。文化旅游体育与传媒方面,根据城区政府抓好广西特色旅游名县区创建和龙岗商圈建设的部署,2019年城区本级安排7500万元用于田园风光区和特色旅游名县区创建工作,圆满完成创建特色旅游名县的任务。

3.实施多渠道融资政策,全城区筹融资收入平稳增长,推动城区开发建设成效明显。

2019年累计筹措资金45.14亿元,比上年34.90亿元增加10.24亿元。其中土地出让金收益返还24.77亿元(含市局直接抵扣轨道资金1.27亿元,抵扣2018年预算赤字7.56亿元)、市项目征拆资金1.7亿元、安置房票0.23亿元、政府棚改债券8亿元、政府购买服务贷款资金5亿元、工业项目借款1.81亿元、新增政府债券0.33亿元、农民缴交安置房款3.3亿元。全年投入新区建设资金26.5亿元。全年征地完成2306亩,完成年度任务的115%;拆迁11.53万平方米,完成年度任务的192%。

4.实施各项财政监管和财政体制改革政策,预算绩效和资金安全进一步保障

一是落实政府性融资担保体系建设工作,加强政银企对接,搭建与金融机构合作、互助、互利、双赢的融资平台,2019年底邕宁区企业在南宁市小微企业融资担保有限公司的在保余额为1595万元,小微企业融资渠道进一步拓宽,构建政府性融资担保体系初显成效。二是整合运营本级经营性国有资产成效显著。对城区平台公司进行资产注资,整合大唐世家、大唐果以及城区后勤移交的近5.4万平方米建筑面积的商铺及4800个机动车停车位,同时将中和镇农贸市场、市园博办部分固定资产、顶狮山风光区整体运营进行移交,全年注资额达2.26亿元。三是规范项目资金投资评审、评价管理。全年累计完成全城区596个项目招标控制价评审,送审金额96599万元,审定金额87916万元,审减金额8684万元,审减率8.99%。四是进一步加强政府采购监管。全城区政府采购预算总额118115万元,实际采购总金额114134万元, 节约资金3981万元,节约率3.37%。五是牵头拟定了扶贫小额信贷风险补偿资金的相关制度,实现了对扶贫资金动态监控,建设了全国扶贫开发系统项目库。六是村级财务代理记账改革工作持续推行。已在全城区所辖75个行政村(社区)中落实了64个行政村(社区),覆盖率85.33%。七是加强预算绩效监管,城区本级50万元及以上项目支出设置绩效目标,积极推进预算绩效评价工作。全年从49个单位中选取了60项社会关注度较高、涉及民生和产业发展的项目或专项资金开展预算绩效管理自评工作,工作推进范围达到76.56%。八是国库集中支付电子化改革正式启动并进展顺利。九是积极盘活存量资金。全城区共清理收回各类财政存量资金共计1652万元,统筹用于稳增长、惠民生和保重点支出。十是全面启动行政事业单位资产月报、国有企业经济效益月报的填报工作,建立从基层单位到主管部门、财政部门的网上管理机制。

各位代表,2019年全城区财政虽然较好地完成了各项工作目标,但是我们也清醒地意识到,我城区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题,主要是:经济发展新常态下,财政收支矛盾突出的问题仍未得到缓解。财政收入总量小、实际可用财力与快速增长的刚性支出差距造成本级财政支出压力大的情况还将持续,厉行节约过紧日子思想仍需强化、财政资金使用绩效仍需提升。受融资政策的影响,新区开发建设资金筹措仍困难较大,城区新区开发建设资金缺口仍然很大。财源基础薄弱、税收来源单一的情况仍未改变。邕宁区过度依赖房地产业,其他行业增长幅度不高,工业后续增长支撑不足,新搬迁企业建设期长,工业企业税收还需几年的培育才能见效。我们将高度重视这些问题,按照党的十九大精神和预算法规定,继续深化改革,采取有效措施,努力加以解决。

二、2020年全城区和城区本级预算草案

(一)2020年财政形势分析。

当前和今后一个时期,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变、2020年我城区财政经济平稳运行具备经济结构不断优化、新旧动能转换加快、经济质量效益逐步提升等诸多有利条件,经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。同时也要看到,国内外发展环境复杂多变,我城区经济长期积累的深层次结构性矛盾仍然存在,国内房地产市场波动、金融杠杆率较高、实体经济仍然较困难,经济社会发展的长期战略机遇与短期挑战并存,稳增长压力仍然很大。

农业方面,增产增收的速度难以有较大突破,农郊型经济仍占相当重要的位置,做大农业蛋糕还需要长期更大的投入,且投入和产出短期内不成正比;工业方面,进驻了地铁制造业、丝绸制造业、新能源汽车制造业等产业,但目前还是起步阶段,对经济特别是税收的贡献尚未凸显;以万达茂商、住、娱为一体的经济圈未到发力阶段,城区服务业仍然是城区经济的短板,园博园配套建设仍然需要较长时间才能产生效益。因此,就我城区而言,新一轮经济增长的强劲动力还未根本显现,稳增长基础仍不牢固、回旋余地小,工业没有形成产业链和产业集群,新动能短期内难以形成较大拉动作用。

从财政运行环境看,2020年“减税降费”政策持续加大推进,城区本级的税收仍然不容乐观。另一方面,财政刚性支出需求增大,由于城区面积扩大至万达茂、园博园等原因新增编外聘用人员,因实施义教均衡新招录教师,增加事业单位绩效工资增量、离退休人员增发生活费,公立医院改革,公、检、法、司、政法部门工资改革等因素致使财政总支出仍然进一步扩大。

(二)2020年预算编制的指导思想和基本原则。

根据各级经济工作会议精神,结合城区党委政府中心工作及部署,编制2020年预算的总体指导思想是:全面贯彻落实各级经济工作会议精神,紧密结合本城区财政经济形势,坚持“稳中求进、进中求好”工作总基调,坚持新发展理念,以提高发展质量和效益为中心培植税源、巩固和拓展减税降费成效、认真贯彻“以收定支”原则,依法理财、加强监督,用好地方债券、防范风险;优化财政支出结构,开源节流、统筹兼顾、突出重点,全力推进预算绩效和财政资金监管工作,逐步构建全面规范、公开透明的预算管理体制。

根据上述指导思想,2020年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一是提质增效,服务大局。提高财政政策的前瞻性、针对性、有效性,促进积极财政政策提质增效。创新财政投入方式,加强财政统筹能力,全力服务强首府战略。二是艰苦奋斗,勤俭节约。牢固树立过“紧日子”思想,坚决压减一般性支出,坚决取消不必要项目,从严控制新增项目支出。三是深化改革,激发活力。加快构建系统完备、科学规范、运行有效的现代化财政制度。推进治理体系和治理能力现代化,理顺体制机制。四是加强管理,严肃纪律。加强财政资金监督管理,强化绩效管理,健全规范政府举债融资行为,稳妥化解政府隐性债务风险。

(三)一般公共预算草案。

1.代编全城区一般公共预算计划安排情况。

2020年全城区计划组织财政收入245800万元,同比增长8%;全部是城区本级组织财政收入计划,镇一级2020年尚无组织财政收入计划。全城区一般公共预算总收入安排244700万元,其中:当年一般公共预算收入75318万元、上级补助收入153292万元、上年结余收入5519万元(其中结转上级转移支付收入5519万元)、动用预算稳定调节基金10571万元;全城区一般公共预算总支出安排244618万元,其中:一般公共预算支出235200万元、上解支出4953万元、债务还本支出4465万元;收支相抵,年终结余82万元。

2020年继续加大力度向扶贫、环保、教育、卫生、社保、就业等民生领域倾斜,重点支出改善民生和实施强首府战略。全城区一般公共预算安排民生支出161831万元,占当年全城区一般公共预算支出235200万元的68.81%。

2.城区本级一般公共预算计划安排情况。

1)城区本级预算收入安排情况。

城区本级一般公共预算总收入安排225053万元,其中:当年一般公共预算收入75318万元、上级补助收入133645万元、上年结余收入5519万元(其中结转上级转移支付收入5519万元)、动用预算稳定调节基金10571万元。

城区本级一般公共预算收入计划75318万元,增长44.43%。税收收入38258万元,下降5.56%,其中:增值税收入13477万元,下降8.18%;企业所得税收入10262万元,增长9.25%;个人所得税收入1319万元,下降13.11%;资源税收入30万元,增长3.45%;城市维护建设税收入3370万元,增长0.75%;房产税收入2400万元,下降1.44%;印花税收入2500万元,下降0.87%;城镇土地使用税收入280万元,下降0.36%;土地增值税收入3020万元,下降50.65%;耕地占用税收入1600万元,增长720.51%。非税收入37060万元,比上年增加25423万元,增长218.47%,占一般公共预算比重为49.20%。其中:专项收入1380万元,下降6.95%;行政事业性收费收入680万元,增长0.59%;国有资源(资产)有偿使用收入35000万元,增长288.89%。

2)城区本级预算支出安排情况。

城区本级一般公共预算总支出计划安排224971万元,其中:一般公共预算支出215553万元、上解支出4953万元、债务还本支出4465万元;收支相抵,年终结余82万元。2020年城区本级(不含补助下级支出)预算支出具体安排如下:

2020年城区本级一般公共预算支出计划安排215553万元,比上年年初预算数178594万元增加36959万元,增长20.69%。一般公共服务支出18328万元,比上年增加552万元,增长3.10%,主要用于本级政府办公室及城区各职能部门日常运行经费;国防支出441万元,比上年减少47万元,下降9.61%;公共安全支出10967万元,比上年减少556万元,下降4.82%,主要是检察院、法院基建项目已完工;教育支出50384万元(其中教育费附加支出1360万元),比上年增加5059万元,增长11.16%,主要是教育系统职工工资普调及人员增加、学校生均公用经费本级安排资金提高、五象新区配套学校建设投入增加;科学技术支出2620万元(其中技术研究与开发支出2392万元),占一般公共预算的1.22%,比上年增加420万元,增长19.07%,主要是城区本级技术研究与开发经费增加;文化旅游体育与传媒支出4743万元,比上年减少1683万元,下降26.19%,主要是“创特”成功后减少项目投入;社会保障和就业支出35466万元,比上年增加9854万元,增长38.47%,主要是工资普遍提高后养老等社保支出增加;卫生健康支出12468万元(其中计划生育事务支出732万元),比上年减少1385万元,下降10.00%,主要是城乡医保个人缴费补助807万元列入扶贫预算、减少一次性基建项目支出735万元;节能环保支出927万元,比上年减少5372万元,下降85.29%,主要是机构改革城区环保职能上划市级,城区本级支出相应减少;城乡社区支出12657万元,比上年减少2762万元,下降17.92%,主要是本年度未安排环卫车辆购置经费;农林水支出20555万元(包含城区本级专项扶贫资金5288万元),比上年增加5050万元,增长32.57%,主要是上级加大提前下达扶贫转移支付资金安排力度;交通运输支出1554万元,比上年减少2万元,下降0.15%;资源勘探工业信息等支出21868万元,比上年增加20539万元,增长1545.25%,主要是增加平台公司-南宁市邕宁区城市建设和投资有限公司注册资本20000万元、广西建工集团整体搬迁项目增加1058万元;商业服务业等支出146万元,比上年减少312万元,下降68.19%,主要是减少废弃农资包装物回收集中处置项目资金175万元;自然资源海洋气象等支出423万元,比上年增加253万元,增长149.29%,主要是机构改革后,城区本级新增自然资源管理职能,支出相应增加;住房保障支出5660万元,比上年增加1822万元,增长47.46%,主要是工资普遍提高后缴纳住房公积金支出相应提高;灾害防治及应急管理支出1423万元,比上年减少365万元,下降20.42%,主要是八鲤消防站建设支出减少;预备费2352万元,比上年增加392万元,增长20%,按本级预算支出总额的1.1%提取,主要用于本年度突发性事件或不可预见支出;债务付息支出2603万元,按我城区实际已经收到的政府债券转贷收入及2020年预计收到的债券收入按规定的利率计算;债务发行费用支出41万元,按实际发行费用预计;其他支出9929万元,比上年增加4526万元,增长83.77%,主要用于2019年及以前年度无法结转但又已实施的上级项目、上年已有批复的报告但无法支付的项目、预留2020年度本级为民办实事项目以及年度预算无法安排的其他项目。

3)城区本级预备费安排情况。

城区本级一般公共预算计划安排预备费2352万元,占当年一般公共预算支出的1.1%;主要用于当年度预算执行中因自然灾害等突发性事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。

4)城区本级债务还本支出安排情况。

城区本级债务还本支出4465万元,按2020年城区政府一般债券到期还本的10%列入2020年一般公共预算。

5)城区本级“三公”经费安排情况。

城区本级一般公共预算计划安排的“三公”经费支出合计751万元,同比下降13.68%。其中:公务接待费69万元,同比下降61.88%;因公出国(境)费用30万元,与去年持平;公务用车购置及运行维护费652万元,同比下降1.1%。

6)对下级补助支出安排情况。

城区2020年一般公共预算计划安排对下级补助支出19647万元,其中:均衡性转移支付补助收入安排5500万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入安排6500万元、结算补助收入安排7647万元。按镇划分:安排补助蒲庙镇支出5775万元、安排补助新江镇支出2717万元、安排补助百济镇支出3321万元、安排补助那楼镇支出5145万元、安排补助中和镇支出2689万元。

3.重点财政政策和重点支出预算安排情况。

1)支出政策。坚持过“紧日子”,坚决压减一般性支出,节约资金用于大力实施提质增效的积极财政政策,重点支持以下方面:一是全力支持实施强首府战略。按照“六强”工作部署,做强现代工业、现代服务业和现代农业。二是奋力支持打赢“三大攻坚战”,确保实现脱贫攻坚目标任务,确保实现污染防治攻坚战阶段性目标,确保不发生系统性风险。三是全力支持保工资、保运转、保基本民生,兜实兜牢基层“三保”底线,加快教育、社保、医疗、卫生、文化、住房等公共服务体系建设,保障和改善民生。

2)城区本级重点支出预算。

重点支持产业转型升级,夯实经济高质量发展基础。一是做强工业。根据城区政府2020年“强首府”战略,城区本级财力计划安排企业补贴资金27307万元,其中:增加平台公司注册资本20000万元、支持新能源汽车项目投入6250万元、支持建工集团项目落地投入1057万元二是做强现代服务业。结合“全域旅游”建设,投入旅游发展资金2500万元。三是做优现代特色农业。统筹安排城区本级资金5706万元,重点支持乡村振兴战略,加快推进农业供给侧结构性改革。继续支持“四建一通”工程建设、农村人居环境整治、高标准农田建设、农村公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设、村集体经济发展等。

重点支持补短板强弱项,夺取三大攻坚战新胜利。一是打赢打好脱贫攻坚战。安排扶贫开发资金10988万元,按照“力度不减、政策不变、责任不松”的原则,持续做好巩固脱贫提升工作保障。二是打好污染防治攻坚战。统筹安排资金686万元,持续深化蓝天保卫战、邕江综合整治和开发利用,重点推进黑臭水体治理攻坚战。三是打好防范化解重大风险攻坚战。安排资金94349万元,确保政府债务按时还本付息,切实维护政府良好信誉。

重点支持民生事业发展,促进全民建成小康社会。一是推动教育现代化发展。统筹安排城区本级资金66701万元,支持教育事业优先发展。其中安排教育基建支出3000万元,重点保障包括龙岗片区新建学校在内的教育基础设施项目建设,加强对基础教育的支持力度。二是完善社会保障和就业体系。统筹安排城区本级资金795.73万元,落实困难群众救助资金,安排就业补助资金支持稳定就业各项政策落实。三是支持卫生健康事业发展。统筹安排城区本级资金 1569.64万元,支持实施统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度,加快公立医院综合改革、公共卫生服务等。

重点统筹保障“三保”支出力度,多措并举切实兜牢“三保”底线。2020年城区本级计划安排“三保”支出163186万元,其中:“保工资”支出86593万元、“保运转”支出4398万元、“保基本民生”支出72195万元,有力保障城区社会稳定和谐发展。

(四)政府性基金预算草案。

1.代编全城区政府性基金预算安排情况。

全城区政府性基金总收入计划安排7841万元,其中:政府性基金补助收入3283万元,上年结余收入4558万元。

全城区政府性基金总支出计划安排7841万元,其中:文化旅游体育与传媒支出33万元,其他支出14万元,债务付息支出7794万元。

收支相抵,年终无结余。

2.城区本级政府性基金预算安排情况。

城区本级政府性基金预算安排与全城区一致。

(五)国有资本经营预算草案。

1.代编全城区国有资本经营预算安排情况。

全城区国有资本经营收入计划安排114万元,全部为2019年平台公司净利润按照15%比例上缴所得;全城区国有资本经营支出计划安排114万元,计划用于城区2个僵尸企业改制经费;收支相抵,年终无结余。

2.城区本级国有资本经营预算安排情况。

城区本级国有资本经营预算安排与全城区一致。

(六)城区本级社会保险基金预算草案。

1.代编全城区社会保险基金预算安排情况。

全城区社会保险基金预算收入计划安排26186万元,比上年增加3213万元,增长13.99%;全城区社会保险基金预算支出计划安排25515万元,比上年增加1686万元,增长7.08%;本年收支结余671万元,年末滚存结余15885万元。

2.城区本级社会保险基金预算安排情况。

1)城乡居民基本养老保险基金收入8207万元,其中:财政补贴收入6452万元(上级补助收入4818万元、城区配套资金1634万元)、保险费收入1484万元、利息收入90万元,集体补助收入9万元,委托投资(社保金结余上交自治区统一对外投资)收益172万元,同比减少164万元,下降1.96%;支出6295万元,同比增加128万元,增长2.08%;2020年收支结余1912万元,年末滚存结余11434万元。城乡居民养老实际参保人员2019年末数111941人,上报参保人数105139人,参保率100%,实际缴费年末数69147人,无欠缴费情况,领取待遇人数32768人。

2)机关事业单位基本养老保险基金收入17979万元,其中:财政补贴收入6781万元(上级补助收入1028万元、城区财政补助收入5753万元)、保险费收入11048万元(单位缴费部分7365万元、个人缴费部分3683万元)、利息收入50万元、转移收入100万元,同比增加3377万元,增长23.13%,收入增加的原因是缴费收入减少,支出增加,收不抵支,财政补贴收入增长;支出19220万元,同比增加1558万元,增长8.82%,支出增长的原因是增人增资,退休职工养老金发放标准逐年提高。2020年收支结余-1241万元,年末滚存结余4451万元。机关养老参保人员2019年末数7591人,其中,实际缴费年末数4805人,参保率100%,退休、退职人员年末数2786人,无欠缴费情况,领取待遇人数2786人。

以上社保基金预算中城区本级负担部分共7139万元,已经包含在一般公共预算中,其中:城乡居民基本养老保险基金1386万元、机关事业单位基本养老保险基金5753万元。

(七)2020年债务收支计划草案。

1.新增债券转贷收入。

截至2019年12月底,纳入政府性债务管理的债务余额为289283万元,其中一般债务49715万元、专项债务239568万元。2020年政府债券到期还本45165万元,预计可通过新债置换旧债的方式获上级转贷再融资债券收入40700万元。

2.债务还本付息情况。

1)地方政府性债务。地方政府性债务付息共计10397万元,其中使用一般公共预算付息2603万元、使用政府性基金付息7794万元;到期偿还债券本金45165万元,其中计划使用再融资债券偿还40700万元,使用一般公共预算偿还4465万元。

2)棚户区改造项目。棚户区改造项目(国开行贷款)预计付息11789万元,需偿还本金为18153万元,均使用政府性基金偿还。

3)龙岗商务区和八鲤工业区道路建设项目。预计需偿还龙岗商务区和八鲤工业区道路建设项目共计8845万元,使用政府性基金偿还。

以上各项预算安排的具体情况详见预算草案。

各位代表,以上报告的2020年全城区预算是汇总城区各部门和各镇预计收支的预算,是一个指导性指标,待各镇预算经同级人民代表大会批准后,我们将按有关规定和程序,汇总后报城区人大常委会备案。

(八)预算草案批准前安排支出的情况。

在本次人民代表大会批准2020年城区本级预算草案前,我们按照《预算法》的规定,加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须的部门预算基本支出、项目支出。截止4月30日,城区本级安排一般公共预算支出128173万元,其中安排新冠肺炎疫情防控支出1431万元。

三、2020年财政重点工作

2020年经济运行不确定因素仍然很多,深化财税体制改革、政策性减收的因素仍会影响组织财政收入,财政收支矛盾依然突出,但我们坚决按照城区党委的总体工作部署和要求,进一步解放思想,开拓创新,突出重点,提升效能,努力开创财政工作新局面。2020年,我们将主要抓好以下几方面工作:

(一)努力开源节流、优化支出结构,支持打赢新冠肺炎疫情阻击战。

一是全力拓宽收入渠道,努力增加可用财力;二是盘活存量资金资产,努力挖掘增量财力;三是适时动用年初机动财力,依程序审批安排预备费;四是强化“过紧日子”的意识,努力压减一般性支出;五是加大资金统筹力度,努力提高使用效率;六是严格执行财经纪律,努力收回违规资金;七是加强部门联动协作,努力争取上级资金支持;八是严格控制新增支出,努力硬化预算约束;九是创新财政支持方式,努力撬动社会资金。

通过上述措施,力争统筹调整、盘活收回及增加安排资金2000万元左右。上述资金要坚持“以收定支、量入为出、量财办事”的原则,按以下顺序安排,优先用于保障重点,不得用于日常性、一般性支出。第一,安排用于确诊病例、疑似病例救治费用,医务人员奖励补助费用,医院应急建设和设备购置费用,疾控、药检设备费用等疫情防控需要。第二,安排用于灾后公共卫生服务体系、重大疫病防治防控体系、应急救灾体系、困难群众救助体系、脱贫攻坚、农村社会公共供给服务、应急物资储备等重大民生短板建设。第三,用于安排企业税费减免、复工奖励、贷款贴息、融资担保、减免租金等复工复产、促进经济稳定增长。第四,安排用于城区“三保”出现的新缺口。

(二)调整优化财政扶持企业政策,实现稳增长不畏难。

一是坚持涵养税源,加大扶持企业力度,努力消除疫情影响稳财政收入。二是强化财政收入组织,提高征管效率。三是加大财政统筹力度,积极争取上级各项补助资金。

(三)做大做强园区经济,促工业补短板不放松。

一是抓住强产业推动经济发展。二是抓住新机遇推动园区工业布局优化。三是抓住关键要素增强市场活力。

(四)扎实推动城乡协同发展,“保障型”财政不动摇。

一是持续保障脱贫攻坚资金投入。二是稳步推进乡村振兴战略实施。三是奋力提升民生保障水平。四是加大财力统筹,全力保障“三保”支出。

(五)加快完善现代化财政制度,“职能型”财政不停步。

一是进一步健全预算管理制度。二是认真贯彻落实国有资产报告制度,推进经营性国有资产集中监管。三是加快建立健全各项国有平台公司管理制度。

(六)着力强化财政管理监督,“绩效型”财政不含糊。

一是全面实施预算绩效管理。二是全面完善现代国库管理体系。三是强化财政投资评审监管。

(七)切实防范政府债务风险,“稳定型”财政不缺位。

一是构建防风险体制机制。二是充分发挥专项债政策功能效应。三是稳妥推进存量隐性债务化解工作。四是强化监督问责。

各位代表,2019年财政预算收支任务圆满完成,我们倍受鼓舞;展望未来,我们信心百倍。2020年,我们将在城区党委的正确领导下,在城区人大及其常委会的监督支持下,习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,主动适应经济发展新常态,不忘初心、逐梦前行,克难攻坚、奋发有为,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出更大的贡献!