南宁市邕宁区财政局2020年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2020-06-17 17:42 来源:邕宁区财政局

    第一部分:部门概况 

  一、邕宁区财政局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

     1.贯彻执行国家、自治区、南宁市财政、税收的方针政策及法律法规。 

  2.拟订城区财税中长期规划、改革方案并组织实施,拟订城区财政分配方案,参与制定各项城区经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。 

  3.承担城区本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度城区本级预决算草案并组织执行,受城区人民政府委托,向城区人民代表大会报告城区和城区本级预算草案及预算执行情况,向城区人大常委会报告决算。 

  4.组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。 

  5.组织制定国库管理制度,按规定开展国库资金管理工作。 

  6.负责实施政府采购制度并监督管理。 

  7.会同有关部门管理城区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。 

  8.负责管理和监督城区政府性投资项目资金,参与拟订城区基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。 

  9.负责农业综合开发管理工作。 

  10.负责管理会计、资产评估工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。 

  11.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的有关问题。 

12.负责政府非税收入管理

13.制定财政投资评审规章制度

14. 承担财政性投资的基本建设、能源、交通、农田水利、综合开发、城市基础建设、大型修缮工程、技术改造、科技三项费用、财政贴息或补贴、国土资源勘查、教育投入等财政专项资金项目的评审工作

15.承办城区人民政府交办的其他事项。

(二)2020年主要工作任务

1. 加强收入组织协调,加强税源培植。紧紧围绕区委提出的财政收入增长目标,采取积极有效财税增收措施,深挖税收增长潜力。积极协调各部门形成工作合力,加强协税护税力度,堵塞征管漏洞,防止税收流失。加大服务企业的力度,切实为企业落地和投产解决实际困难。同时加大对南车、源正汽车、三一重工、广西建机等重点企业的扶持力度,提高产业配套能力和集中度,进一步挖掘新的收入增长点。
    2.进一步优化支出结构,做好服务保障。科学编制2019年预算,进一步加大向上级财政争取项目和资金的力度,努力争取一般性转移支付资金、重点生态保护资金、政府债券资金、农业综合开发资金,积极配合、协助其它部门争取项目资金,集中财力办大事,把有限资金用于保障、改善民生以及重点社会事业项目,促进全城区高质量发展和新兴产业发展。不断加强支出管理,加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度,继续加大预算执行通报力度。继续盘活财政存量资金以及当年难以支出的预算资金,按规定统筹调整用于其他急需资金支持的领域,减少结余结转。
    3.深化财税改革,提升管理水平。推进权责发生制政府综合财务报告制度改革,加强预算绩效目标执行,健全绩效评价结果与预算安排相挂钩机制,强化绩效责任硬约束,消减低效无效资金。加强政府债务管理,防范债务风险,积极筹措资金归还到期债务,维护政府信誉。积极争取上级债券置换,做好债券置换资金使用督查工作,大力消化存量债务,降低政府性债务风险。积极推进国库集中支付电子化改革,利用现代信息技术可以实现财政资金安全、高效运行。
    4.做好脱贫攻坚工作。加大资金投入扶贫攻坚的力度,拓宽投入渠道,优化资金投向,强化资金统筹整合,完善巩固财政支持脱贫攻坚工作,推进一事一议财政奖补工作与扶贫、美丽乡村工作的衔接,打赢脱贫攻坚战。强化城区扶贫开发资金政策专责小组日常管理,提高工作效率。优化专责小组岗位配置,充实专业技术力量作为驻组专职工作人员,加强制度建设,规范扶贫资金台账管理,为脱贫攻坚资金监管提供坚强保障。
    5.加强资金监管,防范财政风险。一是加快完善动态监控机制进程。通过建立和完善预算执行动态监控内部控制操作规程,加强预算单位财政资金动态监控管理,推进财政管理科学化,精细化。二是严格执行中央“八项规定”精神,从严控制“三公”经费等一般性支出,加强财政监督,努力促进增收节支。三是继续全面开展扶贫财政资金专项监督检查工作,对城区各业务主管部门、各乡镇的会计基础核算及资金管理进行规范指导;四是切实加强对专项资金的审批、使用、监管,定期对专项资金使用情况进行专项检查,促使专项资金的使用和管理更加规范;五是进一步推进村级财务会计委托代理服务工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

邕宁区财政局机关本级为行政单位,局机关本级内设行政办公室、预算股、国库股、农业股、农村股、综合股、事财股、企财股、金融债务股。经费来源为全额财政拨款。

2. 所属单位

邕宁区财政局有直属单位4个,其中参照公务员法管理事业单位3个,全额拨款事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位分别是:南宁市邕宁区国库集中支付中心、南宁市邕宁区财政稽查队。局属全额拨款事业单位是:南宁市邕宁区财政投资评审中心。

(二)部门预算单位构成

1. 000    邕宁区财政局(一级预算单位)

2. 00001  邕宁区财政局本级(二级预算单位)

3. 00002  南宁市邕宁区国库集中支付中心(二级预算单位)

4. 00003  南宁市邕宁区财政稽查队(二级预算单位)

5.  00004  南宁市邕宁区财政投资评审中心(二级预算单位)

 

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

经城区机构编制委员会办公室核定,我局行政及事业单位编制60名,其中,局机关行政编制15名,全额事业单位编制45名。

(二)人员构成

本单位人员编制总数为60人,其中行政编制15人,事业编制45人。实有财政供养人数68人,其中行政在职9人,事业在职37,聘用人员22人。具体情况如下:

1.局机关本级。行政编制15人,实有财政供养人员24,其中:行政在职9人,聘用人员15人

2.南宁市邕宁区国库集中支付中心。事业编制22人,实有财政供养事业编制在职人员22人。

3.南宁市邕宁区财政稽查队。事业编制9人,实有财政供养事业编制在职人员9人。

4.南宁市邕宁区财政投资评审中心。事业编制10人,实有财政供养事业编制在职人员13,其中:事业在职6人,聘用人员7人

 

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算1415.17万元,与上年同比减少209.92万元,同比下降12.92%,全部为城区财政当年拨付的资金。

一般公共财政预算拨款1415.17万元,与上年同比减少209.92万元,同比下降12.92%,全部为城区财政当年拨付的资金。

(二)2020年部门支出预算总体情况

 2020年支出总预算1415.17万元,其中:基本支出986.81万元,占支出总预算69.73%,同比增加49.4万元,增长5.27%;项目支出428.36万元,占支出总预算30.27%,同比减少259.32万元,下降37.71%。

1. 2020年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)一般公共服务支出(类)预算1154.58万元,占支出总预算的81.59%,同比减少332.26万元,下降22.35%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政投资项目的编制和审核服务费、财政专项检查、财政信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

2)社会保障和就业支出(类)预算141.25万元,占支出总预算的9.98%,同比增加54.22万元,增长62.3%;主要用于本单位按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和本单位离退休方面的支出。

    3)卫生健康支出(类)预算64.28万元,占支出总预算的4.54%,同比增加64.28万元,增长100%;主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面以及按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险的支出。

4)住房保障支出(类)预算55.06万元,占支出总预算的3.89%,同比增加3.84万元,增长7.5%;主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

2. 2020年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。主要是用于保障本级及局属二层单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离退休人员工资、津补贴等方面的支出;按照国家统一规定,为单位职工计缴的医疗保险和住房公积金支出以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

基本支出986.81万元,占支出总预算69.73%,同比增加49.4万元,增长5.27%。其中:

①工资福利支出预算716.91万元,占基本支出预算的72.65%,同比减少85.94万元,下降11.99%。主要用于本单位在职人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

②商品和服务支出预算242.06万元,占基本支出预算的24.53%,同比增加109.17万元,增长82.19%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

③对个人和家庭的补助支出预算27.84万元,占基本支出预算的2.82%同比增加26.17万元,增幅较大。主要用于退休人员的独生子女补助及生活补助费等。

2)项目支出预算。主要是用于保障财政局本级及局属二层单位履行职能,用于专项业务工作的经费支出。如工程预算定点审核服务单位咨询服务费用支出、财政专项检查、年度预、决算工作布置安排、非税收入管理以及财政票据管理业务、预算及国库支付业务等项目支出。

项目支出428.36万元,占支出总预算30.27%,同比减少259.32万元,下降37.71%,其中:

商品和服务支出428.36万元,占项目支出总预算100%,同比减少259.32万元,下降37.71%。主要用于保障局本级及局属二层单位履行职能,用于专项业务工作方面的经费支出预算。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年收入总预算1415.17万元,与上年同比减少209.92万元,同比下降12.92%,下降主要原因是财政投资评审中心工程预算编制服务费预算比上年减少250万元从而减少了部门预算收入2020年一般公共预算支出预算1415.17万元,比2019年预算1625.09万元减少209.92万元,同比下降12.92%。支出预算减少的主要原因是财政投资评审中心工程预算编制服务费预算支出300万元,比上年的550万元减少250万元从而导致部门预算支出减少

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算1415.17万元,其中:一般公共预算收入预算1415.17万元,政府性基金预算收入预算0万元(本部门无政府性基金预算收入预算),国有资本经营预算收入预算0万元(本部门无国有资本经营预算收入预算)。

(二2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算1415.17万元,其中:一般公共预算支出预算1415.17万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务(类)支出预算1154.58万元,其中:

财政事务(款)行政运行(项)支出预算611.85万元,主要用于财政局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算90.36万元,主要用于财政局机关为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如、本级行政事业单位国有资产管理、负责全城区社会保障和就业及医疗卫生支出、财政票据印刷费支出等。

财政事务(款)预算改革业务(项)支出预算18万元,主要用于负责编制财政预、决算绩效管理并组织实施等相关支出。

财政事务(款)财政国库业务(项)支出预算20万元,主要用于财政国库集中支付业务、国库支付系统运行维护等方面支出。

    财政事务(款)财政委托业务支出(项)预算300万元,主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审业务发生的支出。

财政事务(款)事业运行(项)支出预算124.39万元,主要用于财政投资评审中心为保证日常运转发生的基本支出。

2)社会保障和就业(类)支出预算141.25万元。其中:

行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)支出预算31.14万元,主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员独生子女补助和生活补助支出;

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出预算73.41万元,主要用于本单位按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险的支出。

    行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出预算36.7万元,主要用于本单位按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金的支出。

3)卫生健康支出(类)预算64.28万元,其中:

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.55万元,主要用于本单位的职工医疗保险缴费。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.15万元,主要用于本单位的职工医疗保险缴费。

行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)24.39万元,主要用于本单位的公务员医疗补助经费。

    行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助支出(项)3.19万元,主要用于本单位的职工工伤保险缴费。

4)住房保障支出(类)支出预算55.06万元。其中:

住房改革(款)住房公积金(项)支出预算55.06万元,主要用于按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金支出。

 2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

 3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

 

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.36万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.56万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.36万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.56万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算3.36万元,比2019年预算3.5万元减少0.14万元,同比下降4%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,与2019年持平。

2.公务接待费预算1.56万元,比2019年预算1.7万元减少0.14万元,同比下降8.23%,减少的原因主要是本年度人员到龄退休人员减少导致定额经费减少。公务接待费主要用于安排接待上级部门及相关单位人员来我局参加各类重大活动和调研考察以及开展财政业务需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车购置费预算0万元,与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费预算1.8万元,2019年持平。

 

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算242.06万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加109.19万元,增长82.15%,增加的原因主要是本年度新增退休人员公用经费3.3万元以及聘用人员工资、社保缴费等预算列入商品和服务支出

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,资产合计803.32万元。其中:流动资产36.3万元,占资产总额的4.52%;固定资产(净值)767.02万元,占资产总额的95.48%,其中:土地、房屋及构筑物 606.34 万元,占固定资产的79.05 %(其中,房屋 544.26 万元,占固定资产的 76.98 %);通用设备 143.86 万元,占 18.75 %(其中,车辆 0 万元,占 0.00 %,单价50万(含)以上(不含车辆)设备 0 万元,占 0.00 %);专用设备 0.59 万元,占 0.08 %(单价100万(含)以上设备 0 万元,占 0.00 %);文物和陈列品 0 万元,占 0.00 %;图书档案 0 万元,占 0.00 %;家具、用具、装具及动植物 16.23 万元,占 2.12 %。本单位无公务用车保有量;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2020年预算总额1415.17万元,其中基本支出预算986.81万元,项目支出428.36万元,全部为一般公共预算支出。

2020年纳入预算绩效目标管理的项目7个,涉及金额428.36万元,其中:一般公共预算支出428.36万元。具体如下:

1.物业管理费73.86万元,全部为财政拨款;

2.党建经费2.5万元,全部为财政拨款

3.财政国库业务费20万元,全部为财政拨款;

4.  预算改革业务19万元,全部为财政拨款;

5.行政事业单位资产管理业务经费5万元,全部为财政拨款;

6.评审中心业务费300万元,全部为财政拨款;

  7.防范和打击非法集资工作经费9万元,全部为财政拨款。

(六)涉密事项处理说明

部门预算涉密事项

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7.一般公共预算部门支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

9. 一般公共预算三公两费支出情况表

      10. 政府性基金预算支出情况表

      11. 政府采购预算表

      12. 政府购买服务表

      13. 部门整体支出预算绩效目标表