南宁市邕宁区财政投资评审中心2019年度部门决算
发布日期:2020-11-13 17:00 来源:邕宁区财政局

附件1

南宁市邕宁区财政投资评审中心

2019年度部门决算

   

第一部分:南宁市邕宁区财政投资评审中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区财政投资评审中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区财政投资评审中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市邕宁区财政投资评审中心概况

一、主要职能

1.制定财政投资评审规章制度;

2.按照城区政府确定的政府性投资项目,安排投资评审计划;

3.承担财政性投资的基本建设、能源、交通、农田水利、综合开发、城市基础建设、大型修缮工程、技术改造、科技三项费用、财政贴息或补贴、国土资源勘查、教育投入等财政专项资金项目的评审工作;

4.承担对利用政府性基金安排的投资项目,纳入预算管理的行政性收费、罚没收入安排的投资项目,纳入专户管理的非税收入安排的投资项目以及国债转贷等资金项目进行评审;

5.承担政府性投资项目预算的评审工作;

6.开展政府性投资政策等相关课题的研究,开展投资项目绩效评价,为政府实施财政投资政策和调控决策提供基础性信息资料;

7.对财政投资项目的前期费用进行审核;

8.承办上级部门安排和本级领导交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

本部门决算由邕宁区财政投资评审中心一个部门构成
第二部分:邕宁区财政投资评审中心2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:南宁市邕宁区财政投资评审中心2019年度部门决算公开附表)

第三部分邕宁区财政投资评审中心2019年度部门决算情况

说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入481.43万元,其中本年收入476.14万元, 2018年度决算数361.7万元增加119.73万元,增长33.1%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入476.14万元,为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数356.39万元增加119.75万元,增长33.6%,主要原因是工资及津贴补贴标准大幅度提高以及评审中心业务增加

2.上年结转和结余5.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数相同

(二)本部门2019年度总支出481.45万元,其中本年支出476.14万元, 2018年度决算数356.39万元增加119.75万元,增长33.6%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)447.84万元:主要用于人员工资发放、评审委托业务支出、办公室日常工作支出等,2018年度决算数346.1万元增加101.74万元,增长29.4%,主要原因是财政投资评审业务量增加,委托中介机构进行评审工作经费增加,工资及津贴补贴标准大幅度提

2.社会保障和就业支出(类)17.67万元:主要用于邕宁区本级按国家规定发放的人员社保金,较2018年度决算数6.30万元增加11.37万元,增长180.48%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整,缴费金额提高以及2019年比上年增加了2名在职人员。

3.住房保障支出类8.54万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数3.99万元增加4.55万元,增长114.04%,主要原因是在职人员人数增加,公积金基数调整,用于职工公金支出增加

4.其他支出(类)2.09万元,主要用于编外聘用人员春节慰问金支出。2018年度决算数增加2.09万元,主要原因是编外聘用人员慰问金支出增加。

5.年末结转和结余5.31万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数5.31万元相同。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市邕宁区财政投资评审中心2019年度一般公共预算支出476.14万元,较2018年度决算数356.39万元增加119.75万元,增长33.6%。其中:基本支出476.14万元,项目支出0万元。

南宁市邕宁区财政投资评审中心2019年度一般公共预算支出年初预算为133.85万元,支出决算为476.14万元,完成年初预算的355.73%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为124.39万元,支出决算为447.84万元,完成年初预算的360.03%。具体情况如下:

1.事业运行支出(项级)。年初预算为124.39万元,支出决算为254.27万元,完成年初预算的206.07%主要原因是工资及津贴补贴标准大幅度提

2.其他财政事务支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为193.57万元。主要用于委托中介公司编制或审核服务费,预决算差异主要原因是2019年新增项目工程量大,年初存在不确定因素,年初没有做预算。

社会保障和就业支出(类)年初预算为5.91万元,支出决算为17.67万元,完成年初预算的298.98%。具体情况如下:

1.机关事业单位基本养老缴费支出(项级)。年初预算为5.91万元,支出决算为17.67万元,完成年初预算的298.98%。主要原因是在职人员人数增加2名以及基本养老保险缴费基数调整。

住房保障支出(类)年初预算为3.55万元,支出决算为8.54万元,完成年初预算的240.56%。具体情况如下:

1.住房公积金(项级)。年初预算为3.55万元,支出决算为8.54万元,完成年初预算的240.56%。主要原因是在职在编人员增加,公积金基数调整。

2.其他支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为2.09万元。主要原因是聘用人员春节慰问金支出增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出476.14万元,支出具体情况如下:

工资福利支出102.79万元,完成年初预算的119.16%预决算差异主要原因是工资及津贴补贴标准大幅度提

  1. 商品和服务支出370.44万元,完成年初预算的2521.72%主要原因是委托中介机构评审业务编制费和审核服务费用增加。

(三)对个人和家庭的补助支出2.91万元,年初无预算,主要用于编外人员春节慰问金支出和干部职工医疗费补助,差异主要原因是编外聘用人员春节慰问金支出增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市邕宁区财政投资评审中心2019年度政府性基金支出年初无预算,2018年也无支出

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出0.53万元,年初预算数1.98万元完成年初预算的26.77%。预决算差异主要原因是本中心认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制三公经费支出。比上年支出数增加0.53万元,主要原因是上年本中心无公车,事业单位公车改革后,201811月底我中心增加公务用车1辆导致车辆运行费用增加其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.53万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算数为0万元,上年支出数为0万元

(二)公务用车购置及运行费支出0.53万元年初预算数为1.8万元,上年支出数为0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.53万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.53万元,平均每辆0.53万元。

(三)公务接待费支出0万元年初预算数为0.18万元,上年支出数0万元。预决算差异主要原因是本中心认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制公务接待经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入南宁市邕宁区财政预决算管理的三公经费,是指南宁市邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。